有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/08/25)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年0.638%(税抜0.58%)の率を乗じて得た金額とします。信託報酬にかかる委託会社、販売会社および受託会社の間の配分(税抜)は次の通りです。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

支払先	年率(税抜)	主な役務
委託会社	年0.55%	委託した資金の運用、運用報告書等の作成
販売会社	年0.01%	口座開設・管理、購入・換金の受付、法定書面の交付等
受託会社	年0.02%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行

②上記に加えて、投資対象とする投資信託証券にかかる信託財産の運用・管理等の対価として下記の費用がかかります。
投資対象ファンドにかかる費用(運用報酬等):投資対象ファンドの運用・管理等の対価として、当ファンドが投資する金額に対し年率0.58%(非課税)程度となります。
※最低金額が定められている費用については、投資対象ファンドの資産規模が小さい場合に結果として上記料率を上回ることがあります。また、監査費用等の固定金額で定められた費用や、銀行取引手数料等の取引ごとに発生する費用は含まれていません。
マネーファンドの運用・管理等の対価として、当ファンドが投資する金額に対し年率0.033%(税抜0.03%)となります。

③実質的な負担は純資産総額に対して、年率1.218%程度(税抜1.16%程度)※となります。
※投資対象ファンドを100%組入れた際の試算です。実際の投資対象ファンド及びマネーファンドの組入れ比率に応じて変動します。

信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき(ただし、該当日が国内休業日の場合は翌国内営業日とします。)、信託財産中から支弁します。また信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。