有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/08/25)

・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
・購入(取得)申込みの受け付けについては、原則、毎月20日(「購入(取得)申込受付日」、国内休業日の場合は前国内営業日とします。)迄に、販売会社にお申し出下さい。詳しくは販売会社までお問い合わせ下さい。また、国内休業日またはファンド営業日※等を考慮して申込の受け付けが中止となることがあります。
※「ファンド営業日」とはケイマン、香港、またはシンガポールの銀行休業日および国内休業日を除いた日をいいます。
・購入(取得)申込みの受け付けについては、午後3時30分までに購入(取得)申込みが行われかつ当該購入(取得)申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・販売の単位は、100万円以上1円単位とします。
・受益権の販売価額は、購入(取得)申込受付日の翌月の第10ファンド営業日の基準価額とします。
・申込を行った購入が未約定の場合は、購入申込を追加で行うことはできません。ただし、申込を行う口座区分(NISA口座、特定口座)が異なる場合や、ファンドの種類(「当ファンド(為替ヘッジあり)」、「当ファンド(為替ヘッジなし)」)が異なる場合は可能です。なお、販売会社により異なる場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 <電話番号>03-6736-4409 <受付時間>営業日の午前9時～午後5時 <インターネットホームページ>www.bayview.co.jp

・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の購入(取得)申込の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた購入(取得)申込の受け付けを取り消すことができます。
・信託金限度額に達しない場合でも、各ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、購入(取得)の申込みの受付を中止することがあります。

※購入(取得)の申込みの方法ならびに単位等について、詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。