有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/08/25)

・受益者は、1万円以上1円単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
・一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、毎月25日(「一部解約申込受付日」、国内休業日の場合は前国内営業日とします。)迄に、販売会社にお申し出下さい。詳しくは販売会社までお問い合わせ下さい。また、国内休業日またはファンド営業日※等を考慮して申込みの受け付けが中止となることがあります。
※「ファンド営業日」とはケイマン、香港、またはシンガポールの銀行休業日および国内休業日を除いた日をいいます。
・一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時30分までに一部解約の実行の請求の申込みが行われかつ、その一部解約の実行の請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
・換金価額は、一部解約申込受付日の翌々月の国内最終営業日(「一部解約約定日」)の基準価額とします。
・申込を行った換金が未約定の場合は、換金申込を追加で行うことはできません。ただし、申込を行う口座区分(NISA口座、特定口座)が異なる場合や、ファンドの種類(「当ファンド(為替ヘッジあり)」、「当ファンド(為替ヘッジなし)」)が異なる場合は可能です。なお、販売会社により異なる場合があります。
・当ファンドには、換金(一部解約)手数料はありません。
・当ファンドには、信託財産留保額はありません。
・投資対象ファンドにおいて解約請求の全部または一部が認められない場合もしくは解約代金の支払いが一時保留される場合、当ファンドにおいてすでに受付けた一部解約の実行の請求の全部または一部が翌月以降の一部解約の実行の請求に繰り越される可能性や一部解約金のお支払いが遅延する可能性があります。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 <電話番号>03-6736-4409 <受付時間>営業日の午前9時～午後5時 <インターネットホームページ>www.bayview.co.jp

・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約約定日から起算して13国内営業日目から販売会社において支払います。
・委託会社は、一部解約の実行の請求額が多額のとき、投資対象ファンドにおいて解約制限が発動されたとき、投資対象ファンドにおける当ファンドに対する本人確認手続きまたはアンチ・マネー・ローンダリングに関連する諸手続きによる取引遅延等、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止したり、すでに受け付けた一部解約の請求受付を取り消すことができます。また、投資対象ファンドのシェアの解約金の支払いに遅延があった場合、一部解約金の支払いが遅れることがあります。

※換金(一部解約)の申込みの方法ならびに単位等について、詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。