- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/08/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 2024年9月13日 至 2025年8月25日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 53,728 | |
| 有価証券売買等損益 | 42,199,680 | |
| 営業収益合計 | 42,253,408 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 210,395 | |
| 委託者報酬 | 5,891,181 | |
| その他費用 | 162,142 | |
| 営業費用合計 | 6,263,718 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 35,989,690 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 35,989,690 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 35,989,690 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 81,152 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,727,044 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 23,727,044 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,654 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 87,654 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,547,928 | |
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