- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/26-2026/08/25)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
| 資産の種類 | 国名/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 10,071 | 0.00 |
| ケイマン | 3,568,372,850 | 99.37 | |
| 小計 | 3,568,382,921 | 99.37 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 22,510,264 | 0.63 | |
| 合 計(純資産総額) | 3,590,893,185 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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