楽天・日本株3.8倍ベアⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月16日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/17-2026/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,862,481,310 | 4,389,188,266 |
| 派生商品評価勘定 | 1,391,200 | 852,704,220 |
| 現先取引勘定 | 2,488,657,500 | 4,687,620,200 |
| 未収利息 | 17,859 | 42,088 |
| 前払金 | 56,863,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 476,832,916 | 2,803,682,940 |
| 流動資産計 | 4,886,244,285 | 12,733,237,714 |
| 資産の部合計 | 4,886,244,285 | 12,733,237,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 58,420,140 | 15,840 |
| 前受金 | － | 853,061,500 |
| 未払金 | 247,980 | － |
| 未払解約金 | 1,284,828,685 | 498,056,864 |
| 未払受託者報酬 | 166,924 | 1,896,359 |
| 未払委託者報酬 | 6,120,519 | 69,532,971 |
| その他未払費用 | 531,349 | 1,577,228 |
| 流動負債計 | 1,350,315,597 | 1,424,140,762 |
| 負債の部合計 | 1,350,315,597 | 1,424,140,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,059,979,400 | 74,283,717,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,524,050,712 | -62,974,620,344 |
| 元本等合計 | 3,535,928,688 | 11,309,096,952 |
| 純資産の部合計 | 3,535,928,688 | 11,309,096,952 |
| 負債・純資産合計 | 4,886,244,285 | 12,733,237,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
