有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,862,481,310 |
| 派生商品評価勘定 | 1,391,200 |
| 現先取引勘定 | 2,488,657,500 |
| 未収利息 | 17,859 |
| 前払金 | 56,863,500 |
| 差入委託証拠金 | 476,832,916 |
| 流動資産合計 | 4,886,244,285 |
| 資産合計 | 4,886,244,285 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 58,420,140 |
| 未払金 | 247,980 |
| 未払解約金 | 1,284,828,685 |
| 未払受託者報酬 | 166,924 |
| 未払委託者報酬 | 6,120,519 |
| その他未払費用 | 531,349 |
| 流動負債合計 | 1,350,315,597 |
| 負債合計 | 1,350,315,597 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,059,979,400 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,524,050,712 |
| 元本等合計 | 3,535,928,688 |
| 純資産合計 | 3,535,928,688 |
| 負債純資産合計 | 4,886,244,285 |
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