- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/18-2025/06/16)
| Ⅰ 資産総額 | 8,229,418,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,570,872,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,658,546,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,513,583,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4032 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,229,418,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,570,872,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,658,546,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,513,583,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4032 | 円 |
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