有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/18-2025/06/16)

【提出】
2025/09/16 9:12
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額8,229,418,651円
Ⅱ 負債総額1,570,872,262円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,658,546,389円
Ⅳ 発行済口数16,513,583,698口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4032円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/18-2025/06/16)

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