有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/18-2025/06/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月16日) | 3,535 | 3,535 | 0.5008 | 0.5008 |
| 2024年 9月末日 | 177 | ― | 0.7999 | ― | |
| 10月末日 | 280 | ― | 0.6933 | ― | |
| 11月末日 | 204 | ― | 0.7376 | ― | |
| 12月末日 | 1,197 | ― | 0.6127 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,080 | ― | 0.6181 | ― | |
| 2月末日 | 434 | ― | 0.7775 | ― | |
| 3月末日 | 1,257 | ― | 0.8579 | ― | |
| 4月末日 | 1,601 | ― | 0.6518 | ― | |
| 5月末日 | 3,119 | ― | 0.5263 | ― | |
| 6月末日 | 6,658 | ― | 0.4032 | ― | |
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