剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△28,402,824	91,407,970
期首剰余金又は期首欠損金(△)	903,887,069	1,594,827,374
剰余金増加額又は欠損金減少額	277,333,408	1,439,585,655
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	277,333,408	1,439,585,655
剰余金減少額又は欠損金増加額	139,948,025	297,402,425
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	139,948,025	297,402,425
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	282,530,597	381,890,661
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,594,827,374	6,309,457,572

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,780,949
利益剰余金合計	2,880,999

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2025年8月20日現在第3特定期間
2026年2月20日現在1.当該特定期間の末日における受益権の総数14,786,215,426口19,601,861,123口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額--3.1口当たり純資産額1.1079円1.3219円(10,000口当たり純資産額)(11,079円)(13,219円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第2特定期間自 2025年2月21日至 2025年8月20日		第3特定期間自 2025年8月21日至 2026年2月20日
	1.	分配金の計算過程	1.	分配金の計算過程
		2025年2月21日から2025年5月20日		2025年8月21日から2025年11月20日

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)第2特定期間
自 2025年2月21日

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,586,857	3,700,640
利益剰余金合計	2,686,907	3,800,690

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	105,027,350,030
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	85,452,306,069

注記表

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