- 有報資料
- 49項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
2026年2月27日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月27日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2025年 2月20日) | 12,358,166,272 | 12,466,981,924 | 1.0789 | 1.0884 |
| 第2特定期間末 | (2025年 8月20日) | 16,381,042,800 | 16,528,904,954 | 1.1079 | 1.1179 |
| 第3特定期間末 | (2026年 2月20日) | 25,911,318,695 | 26,126,939,167 | 1.3219 | 1.3329 |
| 2025年 2月末日 | 12,334,214,807 | ― | 1.0611 | ― | |
| 3月末日 | 12,962,762,527 | ― | 1.0630 | ― | |
| 4月末日 | 13,116,234,815 | ― | 1.0078 | ― | |
| 5月末日 | 14,038,416,268 | ― | 1.0419 | ― | |
| 6月末日 | 14,937,322,561 | ― | 1.0737 | ― | |
| 7月末日 | 15,792,647,950 | ― | 1.1064 | ― | |
| 8月末日 | 16,604,406,940 | ― | 1.1094 | ― | |
| 9月末日 | 17,534,456,122 | ― | 1.1408 | ― | |
| 10月末日 | 19,150,203,660 | ― | 1.1882 | ― | |
| 11月末日 | 20,197,383,833 | ― | 1.2064 | ― | |
| 12月末日 | 20,895,409,463 | ― | 1.2202 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 23,975,665,980 | ― | 1.2686 | ― | |
| 2月末日 | 26,812,423,959 | ― | 1.3416 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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