有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/01-2025/02/20)

(1)【投資方針】
1.基本方針
この投資信託は、主として日本を含む世界各国の株式※に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
※日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式ならびに上場することが確認できる株式をいいます(以下、同じ)。
2.運用方法
(ⅰ)投資対象
別に定める投資信託証券(以下、「マザーファンド」ということがあります。)を主要投資対象とします。(別に定める投資信託証券)
・SBI米国高配当株式マザーファンド(国内籍親投資信託)
・SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ(国内籍親投資信託)
・SBI新興国高配当株式マザーファンド(国内籍親投資信託)
・SBI日本高配当株式マザーファンド(国内籍親投資信託)
(ⅱ)投資態度
①各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の株式に実質的に分散投資します。
②マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
④各マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。なお、各投資対象地域の投資にあたっては、それぞれの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定を行なうことを基本とします。
⑤各マザーファンドの投資配分比率については、随時、変更します。
⑥資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。