岡三・UBS・ファンドラップ・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月10日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,340,469 | 177,848,467 |
| 投資信託受益証券 | 3,384,306,498 | 11,090,726,259 |
| 未収利息 | 214 | 1,705 |
| 流動資産計 | 3,406,647,181 | 11,268,576,431 |
| 資産の部合計 | 3,406,647,181 | 11,268,576,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 130,000,000 |
| 未払解約金 | 106,060 | 3,842,844 |
| 未払受託者報酬 | 118,027 | 738,317 |
| 未払委託者報酬 | 1,298,250 | 8,121,426 |
| その他未払費用 | 153,869 | 1,134,584 |
| 流動負債計 | 1,676,206 | 143,837,171 |
| 負債の部合計 | 1,676,206 | 143,837,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,015,662,626 | 8,131,462,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,308,349 | 2,993,277,200 |
| （分配準備積立金） | 121,873,188 | 111,517,032 |
| 元本等合計 | 3,404,970,975 | 11,124,739,260 |
| 純資産の部合計 | 3,404,970,975 | 11,124,739,260 |
| 負債・純資産合計 | 3,406,647,181 | 11,268,576,431 |
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