有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	10,013
	UBS(Lux) エクイティ・ファンド - ジャパン・サスティナブル (JPY) I-A3	74,519.2660	809,949,902
	One国内株オープンFⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	568,262,678	655,604,651
	シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用)	366,281,128	544,073,987
	日本株リサーチアクティブファンド(適格機関投資家専用)	434,560,906	478,973,030
	ブラックロック日本株式オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	817,911,529	895,694,915
合計		2,187,100,854.2660	3,384,306,498

(注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。