- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 6月10日現在 | 当期 2026年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,340,469 | 260,687,469 |
| 投資信託受益証券 | 3,384,306,498 | 22,913,069,896 |
| 未収利息 | 214 | 4,285 |
| 流動資産合計 | 3,406,647,181 | 23,173,761,650 |
| 資産合計 | 3,406,647,181 | 23,173,761,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,060 | 22,789,891 |
| 未払受託者報酬 | 118,027 | 1,782,226 |
| 未払委託者報酬 | 1,298,250 | 19,604,445 |
| その他未払費用 | 153,869 | 1,394,220 |
| 流動負債合計 | 1,676,206 | 45,570,782 |
| 負債合計 | 1,676,206 | 45,570,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,015,662,626 | 14,857,729,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,308,349 | 8,270,461,475 |
| (分配準備積立金) | 121,873,188 | 3,021,837,995 |
| 元本等合計 | 3,404,970,975 | 23,128,190,868 |
| 純資産合計 | 3,404,970,975 | 23,128,190,868 |
| 負債純資産合計 | 3,406,647,181 | 23,173,761,650 |
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