- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
| Ⅰ 資産総額 | 25,717,818,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 321,664,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,396,154,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,930,655,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5942 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,717,818,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 321,664,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,396,154,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,930,655,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5942 | 円 |
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