- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)
| Ⅰ 資産総額 | 4,639,782,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,721,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,446,060,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,903,613,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1390 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,639,782,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,721,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,446,060,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,903,613,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1390 | 円 |
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