有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月10日) | 3,404 | 3,404 | 1.1291 | 1.1291 |
| 2024年 9月末日 | 11 | ― | 1.0843 | ― | |
| 10月末日 | 207 | ― | 1.0716 | ― | |
| 11月末日 | 582 | ― | 1.0776 | ― | |
| 12月末日 | 995 | ― | 1.1256 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,309 | ― | 1.1130 | ― | |
| 2月末日 | 1,555 | ― | 1.0904 | ― | |
| 3月末日 | 1,856 | ― | 1.1103 | ― | |
| 4月末日 | 1,997 | ― | 1.0594 | ― | |
| 5月末日 | 3,121 | ― | 1.1314 | ― | |
| 6月末日 | 3,947 | ― | 1.1583 | ― | |
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