有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月10日) | 1,127 | 1,127 | 1.1761 | 1.1761 |
| 2024年 9月末日 | 10 | ― | 1.0372 | ― | |
| 10月末日 | 78 | ― | 1.0779 | ― | |
| 11月末日 | 207 | ― | 1.0050 | ― | |
| 12月末日 | 350 | ― | 1.0349 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 428 | ― | 1.0731 | ― | |
| 2月末日 | 512 | ― | 1.0786 | ― | |
| 3月末日 | 606 | ― | 1.0938 | ― | |
| 4月末日 | 654 | ― | 1.0791 | ― | |
| 5月末日 | 1,012 | ― | 1.1497 | ― | |
| 6月末日 | 1,268 | ― | 1.1897 | ― | |
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