- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月10日) | 197 | 197 | 1.0671 | 1.0671 |
| 第2計算期間末 | (2026年 6月10日) | 785 | 785 | 1.2591 | 1.2591 |
| 2025年 6月末日 | 220 | ― | 1.0794 | ― | |
| 7月末日 | 272 | ― | 1.1212 | ― | |
| 8月末日 | 304 | ― | 1.1149 | ― | |
| 9月末日 | 359 | ― | 1.1386 | ― | |
| 10月末日 | 427 | ― | 1.1820 | ― | |
| 11月末日 | 465 | ― | 1.2038 | ― | |
| 12月末日 | 530 | ― | 1.2105 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 577 | ― | 1.1978 | ― | |
| 2月末日 | 625 | ― | 1.2185 | ― | |
| 3月末日 | 677 | ― | 1.2243 | ― | |
| 4月末日 | 729 | ― | 1.2572 | ― | |
| 5月末日 | 765 | ― | 1.2511 | ― | |
| 6月末日 | 829 | ― | 1.2802 | ― | |
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