有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月10日) | 720 | 720 | 1.1135 | 1.1135 |
| 2024年 9月末日 | 10 | ― | 1.0340 | ― | |
| 10月末日 | 52 | ― | 1.1144 | ― | |
| 11月末日 | 141 | ― | 1.1058 | ― | |
| 12月末日 | 229 | ― | 1.1542 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 279 | ― | 1.1373 | ― | |
| 2月末日 | 325 | ― | 1.1055 | ― | |
| 3月末日 | 377 | ― | 1.0739 | ― | |
| 4月末日 | 426 | ― | 1.0136 | ― | |
| 5月末日 | 640 | ― | 1.0878 | ― | |
| 6月末日 | 806 | ― | 1.1360 | ― | |
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