半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)

【FW・UBS・日本株式ファンド】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	3,053,628,080	37,965,454
第2期(中間期)	2025年 6月11日～2025年12月10日	5,595,339,675	479,540,241

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【FW・UBS・米国株式ファンド】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	3,527,816,612	37,585,801
第2期(中間期)	2025年 6月11日～2025年12月10日	6,402,144,979	623,466,676

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【FW・UBS・欧州株式ファンド】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	1,011,692,854	53,326,260
第2期(中間期)	2025年 6月11日～2025年12月10日	1,744,338,365	155,169,844

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【FW・UBS・日本債券ファンド】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	3,265,765,478	281,820,004
第2期(中間期)	2025年 6月11日～2025年12月10日	6,091,787,109	174,825,274

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【FW・UBS・世界債券ファンド】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	1,483,250,550	101,507,329
第2期(中間期)	2025年 6月11日～2025年12月10日	2,417,851,699	90,363,719

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	190,976,747	5,468,957
第2期(中間期)	2025年 6月11日～2025年12月10日	255,121,797	35,691,616

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【FW・UBS・オルタナティブファンド】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	2,120,606,292	136,642,138
第2期(中間期)	2025年 6月11日～2025年12月10日	4,100,812,337	110,401,423

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【FW・UBS・世界リートファンド】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	1,056,859,855	16,970,323
第2期(中間期)	2025年 6月11日～2025年12月10日	2,083,312,505	77,997,679

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【FW・UBS・エマージング株式ファンド】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	702,596,987	14,516,233
第2期(中間期)	2025年 6月11日～2025年12月10日	1,263,319,262	128,540,251

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【FW・UBS・コモディティファンド】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	640,900,248	27,222,639
第2期(中間期)	2025年 6月11日～2025年12月10日	1,260,129,641	61,012,343

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【FW・UBSプレミアム・エクイティファンド】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	656,923,574	9,539,591
第2期(中間期)	2025年 6月11日～2025年12月10日	1,229,062,855	134,484,162

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。