- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック日本株式オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 907,734,578 | 1.0969 | 995,694,915 | 1.1133 | 1,010,580,905 | 25.60 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | UBS(Lux) エクイティ・ファンド - ジャパン・サスティナブル (JPY) I-A3 | 89,204.992 | 10,876.63 | 970,249,902 | 11,176 | 996,954,990 | 25.26 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンFⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 628,300,853 | 1.1535 | 724,804,651 | 1.1907 | 748,117,825 | 18.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本株リサーチアクティブファンド(適格機関投資家専用) | 533,448,086 | 1.1027 | 588,273,030 | 1.1426 | 609,517,783 | 15.44 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用) | 366,281,128 | 1.4854 | 544,073,987 | 1.5261 | 558,981,629 | 14.16 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 10,094 | 0.992 | 10,013 | 0.9921 | 10,014 | 0.00 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.42 |
| 合計 | 99.42 |
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