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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)

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【提出】: 2025/09/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 180項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	JPモルガン・ファンズ - USグロース・ファンド - I USD	12,281.449	89,600.97	1,100,429,848	92,662.47	1,138,029,410	25.60
ルクセンブルク	投資証券	UBS(Lux)エクイティSICAV - USAグロース (USD) - I-A3	60,371.727	17,194.28	1,038,048,801	17,726.19	1,070,160,830	24.07
ルクセンブルク	投資信託受益証券	ロベコ BP USラージ・キャップ・エクイティーズ- I-USD	13,223.558	66,591.56	880,577,406	67,756.59	895,983,315	20.15
アイルランド	投資信託受益証券	ブランデスUSバリュー・ファンド - SI USD	535,708.791	1,505.58	806,554,975	1,536.43	823,081,254	18.51
ルクセンブルク	投資信託受益証券	MFSメリディアン・ファンズ - USバリュー・ファンド - I1 USD	6,548.739	64,042.22	419,395,800	64,686.62	423,615,837	9.53
アイルランド	投資証券	i シェアーズラッセル1000 バリュー UCITS ETF - USD	22,500	4,660.27	104,856,190	4,666.14	104,988,155	2.36
アイルランド	投資証券	i シェアーズラッセル1000 グロース UCITS ETF - USD	11,500	5,690.29	65,438,396	5,699.72	65,546,798	1.47
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.992	10,013	0.9921	10,014	0.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	73.79
投資証券	27.91
合計	101.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)

開示資料

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