- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | JPモルガン・ファンズ - ヨーロッパ・エクイティ・ファンド - I EURO | 34,503.538 | 36,459.49 | 1,257,981,499 | 36,001.85 | 1,242,191,267 | 97.89 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | ウェリントン・ストラテジック・ヨーロピアン・エクイティ - EUR S | 3,289.962 | 9,540.26 | 31,387,100 | 9,460.07 | 31,123,277 | 2.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 10,094 | 0.992 | 10,013 | 0.9921 | 10,014 | 0.00 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 100.35 |
| 合計 | 100.35 |