- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | One金利・クレジット型戦略ファンドⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 11,786,281,548 | 0.9282 | 10,940,397,539 | 0.9312 | 10,975,385,377 | 49.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用アクティブ日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 11,825,729,417 | 0.9204 | 10,884,593,616 | 0.9239 | 10,925,791,408 | 49.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 10,094 | 0.9962 | 10,055 | 0.9965 | 10,058 | 0.00 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.17 |
| 合計 | 99.17 |
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