- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド - USハイ・イールド・ボンド・ファンド- I USD | 3,123.2502 | 59,955.23 | 187,255,213 | 60,620.17 | 189,331,969 | 85.97 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | NYLIM GF USハイ・イールド・コーポレート・ボンド - PI USD | 176.763 | 176,080.26 | 31,124,476 | 177,747.02 | 31,419,098 | 14.27 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 10,094 | 0.992 | 10,013 | 0.9921 | 10,014 | 0.00 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 100.24 |
| 合計 | 100.24 |
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