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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)

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【提出】: 2025/09/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 180項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アイルランド	投資信託受益証券	ジュピター・メリアン・グローバル・エクイティ・アブソリュート・リターン・ファンド - I USD	2,127,663.489	363.92	774,314,510	365.09	776,799,241	33.27
ルクセンブルク	投資証券	アビバ・インベスターズ - マルチ-ストラテジー・ターゲット・リターン・ファンド - MH USD	47,170.633	15,033.33	709,131,711	15,113.18	712,898,386	30.54
アイルランド	投資信託受益証券	UBS(Irl)インベスター・セレクション - グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンド - USD I A3 PF	40,578.977	15,968.45	647,983,555	15,997.16	649,148,415	27.81
アイルランド	投資信託受益証券	ラザード・ラスモア・オルタナティブ・ファンド - Z Acc USD	9,874.58	16,967.32	167,545,251	16,971.90	167,590,440	7.18
アイルランド	投資信託受益証券	ヘプタゴン - ケトルヒル US ロング・ショート株式ファンド - Y1 USD	100	14,481.00	1,448,100	14,481.00	1,448,100	0.06
アイルランド	投資信託受益証券	ニューバーガー・バーマン US ロング・ショート・エクイティ・ファンド - I3 USD	722.543	2,004.16	1,448,099	2,004.16	1,448,098	0.06
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.992	10,013	0.9921	10,014	0.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	68.38
投資証券	30.54
合計	98.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)

開示資料

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