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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)

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【提出】: 2025/09/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 180項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アイルランド	投資信託受益証券	サンズ・キャピタル・エマージング・マーケッツ・グロース・ファンド - A USD	144,897.2437	2,484.62	360,015,341	2,522.59	365,516,366	39.67
アイルランド	投資信託受益証券	アカディアン・エマージング・マーケッツ・エクイティ USITS II - C	71,101.636	3,743.60	266,176,709	3,866.42	274,909,285	29.84
アイルランド	投資信託受益証券	ARGAエマージング・マーケット・エクイティ・ファンド - CK USD	1,696,987.648	145.69	247,244,951	151.89	257,757,505	27.98
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.992	10,013	0.9921	10,014	0.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.49
合計	97.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)

開示資料

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