- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | UBS(Lux)コモディティ・インデックス・プラス USD ファンド - EB USD | 2,754.561 | 200,915.92 | 553,435,165 | 200,934.01 | 553,484,991 | 69.24 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | ニューバーガー・バーマン・コモディティーズ・ファンド - I3 USD | 154,933.277 | 1,561.42 | 241,917,051 | 1,558.15 | 241,410,153 | 30.20 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 10,094 | 0.992 | 10,013 | 0.9921 | 10,014 | 0.00 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.44 |
| 合計 | 99.44 |
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