- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | UBSコモン・コントラクチュアル・ファンド - グローバル・クライメート・アウェア UCITS - I-N A USD | 26,136.2952 | 18,917.81 | 494,441,558 | 19,252.24 | 503,182,314 | 62.38 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | UBS(Lux)インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド - I-A1 | 405.011 | 293,180.03 | 118,741,138 | 294,575.39 | 119,306,275 | 14.79 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | UBS(Lux)キー・セレクションSICAV - デジタル・トランスフォーメーション・テーマズ - I-A3 | 5,881.064 | 18,172.20 | 106,871,912 | 18,887.56 | 111,078,997 | 13.77 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | UBS(Lux)インスティテューショナル SICAV - エマージング・マーケッツ・エクイティ・パッシブ - I-A1 | 2,748.857 | 20,985.80 | 57,686,976 | 21,757.70 | 59,808,812 | 7.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 10,094 | 0.992 | 10,013 | 0.9921 | 10,014 | 0.00 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 77.17 |
| 投資証券 | 21.18 |
| 合計 | 98.36 |
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