有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.264%(税抜0.24%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(税抜年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.24%	0.21%	0.01%	0.02%

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※投資顧問会社(運用指図権限の委託先)への報酬は、委託会社が受取る報酬から支払われます。
各ファンドの信託報酬のほかに、各ファンドが投資対象とする投資信託証券で、各ファンドの純資産総額に対して管理報酬等が別途かかります。
従って、各ファンドにおける実質的な信託報酬率は以下の通りです。

	投資対象とする 投資信託証券における報酬	実質的な信託報酬率 (実際の組入状況等により変動します。)
FW 日本株式	当ファンドの純資産総額に対して年率0.599%程度 (年率0.150%～年率0.759%)	当ファンドの純資産総額に対して年率0.863%程度 (年率0.414%～年率1.023%)
FW 米国株式	当ファンドの純資産総額に対して年率0.709%程度 (年率0.180%～年率0.770%)	当ファンドの純資産総額に対して年率0.973%程度 (年率0.444%～年率1.034%)
FW 欧州株式	当ファンドの純資産総額に対して年率0.656%程度 (年率0.5000%～年率1.0605%)	当ファンドの純資産総額に対して年率0.920%程度 (年率0.7640%～年率1.3245%)
FW 日本債券	当ファンドの純資産総額に対して年率0.2320%程度 (年率0.1485%～年率0.3520%)	当ファンドの純資産総額に対して年率0.4960%程度 (年率0.4125%～年率0.6160%)
FW 世界債券	当ファンドの純資産総額に対して年率0.457%程度 (年率0.200%～年率0.490%)	当ファンドの純資産総額に対して年率0.721%程度 (年率0.464%～年率0.754%)
FW ハイ・イールド債券	当ファンドの純資産総額に対して年率0.5970%程度 (年率0.5675%～年率0.8000%)	当ファンドの純資産総額に対して年率0.8610%程度 (年率0.8315%～年率1.0640%)
FW オルタナティブ	当ファンドの純資産総額に対して年率0.828%程度 (年率0.778%～年率1.570%) (成功報酬を採用する投資対象とする投資信託証券の運用成績によってはこれを上回ることがあります。)	当ファンドの純資産総額に対して年率1.092%程度 (年率1.042%～年率1.834%)
FW 世界リート	当ファンドの純資産総額に対して年率0.414%程度 (年率0.400%～年率1.150%)	当ファンドの純資産総額に対して年率0.678%程度 (年率0.664%～年率1.414%)
FW エマージング株式	当ファンドの純資産総額に対して年率1.102%程度 (年率0.850%～年率1.350%)	当ファンドの純資産総額に対して年率1.366%程度 (年率1.114%～年率1.614%)
FW コモディティ	当ファンドの純資産総額に対して年率0.691%程度 (年率0.700%～年率0.870%) (年率0.340%～年率0.870%)*	当ファンドの純資産総額に対して年率0.955%程度 (年率0.964%～年率1.134%) (年率0.604%～年率1.134%)*
FW UBSプレミアム・エクイティ	当ファンドの純資産総額に対して年率0.368%程度 (年率0.190%～年率0.900%)	当ファンドの純資産総額に対して年率0.632%程度 (年率0.454%～年率1.164%)

※実質的な信託報酬等については指定投資信託証券の組入状況等により変動します。
※投資先ファンドの運営にかかる実費は、当該投資先ファンドにおいて発生の都度支払われます。
※2025年5月末時点で委託会社が知りえた情報により記載しています。
※2025年5月末時点における指定投資信託証券の組入状況を加味して委託会社が試算した概算値ですので、指定投資信託証券の組入状況等により変動します。また、当ファンドにおける現金等の純資産総額に対する比率によっては、概算値は一時的に上記で示した費用の範囲(上限/下限)を超過する場合があります。
*有価証券届出書提出日現在において指定投資信託証券の入れ替えが行われており、FW コモディティについては指定投資信託証券の費用の下限が変更となります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。