- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 189,331,969 | 85.97 |
| ルクセンブルク | 31,419,098 | 14.27 | |
| 日本 | 10,014 | 0.00 | |
| 小計 | 220,761,081 | 100.24 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △531,947 | △0.24 |
| 合計(純資産総額) | 220,229,134 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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