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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)

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【提出】: 2025/09/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 180項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,596,434,294	68.38
	日本	10,014	0.00
	小計	1,596,444,308	68.38
投資証券	ルクセンブルク	712,898,386	30.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,181,313	1.08
合計(純資産総額)		2,334,524,007	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/13-2025/06/10)

開示資料

決算

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