- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 3,764,975,370 | 61.57 |
| ルクセンブルク | 917,022,345 | 15.00 | |
| 日本 | 10,058 | 0.00 | |
| 小計 | 4,682,007,773 | 76.57 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,352,717,655 | 22.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 79,822,029 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | 6,114,547,457 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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