米国50社厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,700,913,395 |
| 未収入金 | 63,585,514 |
| 流動資産計 | 4,764,498,909 |
| 資産の部合計 | 4,764,498,909 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 43,805,912 |
| 未払受託者報酬 | 543,399 |
| 未払委託者報酬 | 19,018,916 |
| その他未払費用 | 217,287 |
| 流動負債計 | 63,585,514 |
| 負債の部合計 | 63,585,514 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,361,737,680 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,175,715 |
| （分配準備積立金） | 135,900,199 |
| 元本等合計 | 4,700,913,395 |
| 純資産の部合計 | 4,700,913,395 |
| 負債・純資産合計 | 4,764,498,909 |
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