米国50社厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/11-2026/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月29日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,700,913,395 | 4,030,255,013 |
| 未収入金 | 63,585,514 | 23,334,413 |
| 流動資産計 | 4,764,498,909 | 4,053,589,426 |
| 資産の部合計 | 4,764,498,909 | 4,053,589,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,805,912 | 1,327,232 |
| 未払受託者報酬 | 543,399 | 604,596 |
| 未払委託者報酬 | 19,018,916 | 21,160,843 |
| その他未払費用 | 217,287 | 241,742 |
| 流動負債計 | 63,585,514 | 23,334,413 |
| 負債の部合計 | 63,585,514 | 23,334,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,361,737,680 | 3,391,550,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,175,715 | 638,704,968 |
| （分配準備積立金） | 135,900,199 | 98,804,953 |
| 元本等合計 | 4,700,913,395 | 4,030,255,013 |
| 純資産の部合計 | 4,700,913,395 | 4,030,255,013 |
| 負債・純資産合計 | 4,764,498,909 | 4,053,589,426 |
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