有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/30-2025/09/10)
| 2025年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,756,555,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,865,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,734,689,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,257,300,485 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1121 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
米国50社厳選株式マザーファンド
| 2025年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,756,779,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,348,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,737,430,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,218,433,906 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1230 | 円 |
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