有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/30-2025/09/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
米国50社厳選株式マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	4,567	34,890.02	159,342,757	37,879.53	172,995,851	3.65
2	KLA CORPORATION	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	1,048	136,631.64	143,189,961	158,427.67	166,032,202	3.50
3	APPLIED MATERIALS INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	5,436	24,341.87	132,322,459	30,512.95	165,868,428	3.50
4	ORACLE CORPORATION	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	3,749	35,956.00	134,799,076	42,097.30	157,822,810	3.33
5	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	2,011	74,203.28	149,222,797	76,613.64	154,070,046	3.25
6	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	14,480	10,025.57	145,170,386	10,082.15	145,989,584	3.08
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	4,000	35,676.11	142,704,457	36,334.16	145,336,656	3.06
8	INTL BUSINESS MACHINES CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	3,427	38,576.29	132,200,969	41,656.62	142,757,250	3.01
9	HP INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	35,552	4,323.47	153,708,190	4,003.38	142,328,279	3.00
10	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	1,206	113,997.41	137,480,883	110,677.39	133,476,934	2.81
11	ROPER TECHNOLOGIES INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	1,755	77,368.46	135,781,664	74,582.92	130,893,033	2.76
12	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	2,362	52,712.45	124,506,813	53,510.44	126,391,681	2.66
13	THE WALT DISNEY CO	アメリカ	メディア・娯楽	株式	7,090	17,474.04	123,890,983	17,088.44	121,157,084	2.55
14	DR HORTON INC	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	4,516	26,482.77	119,596,209	25,284.29	114,183,855	2.41
15	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	17,280	6,486.70	112,090,203	6,439.05	111,266,956	2.34
16	APTIV PLC	ジャージー	自動車・自動車部品	株式	8,691	12,229.00	106,282,266	12,769.43	110,979,182	2.34
17	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	2,344	44,343.90	103,942,120	46,999.92	110,167,829	2.32
18	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	13,665	7,487.17	102,312,249	7,804.28	106,645,617	2.25
19	CBRE GROUP INC - A	アメリカ	不動産管理・開発	株式	4,302	24,131.95	103,815,688	23,665.96	101,810,980	2.14
20	LOWE'S COMPANIES	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	2,687	40,053.18	107,622,911	37,714.28	101,338,274	2.13
21	TRAVELERS COS INC/THE	アメリカ	保険	株式	2,356	40,726.12	95,950,748	41,165.31	96,985,493	2.04
22	DARDEN RESTAURANTS INC	アメリカ	消費者サービス	株式	3,327	31,540.22	104,934,338	28,730.86	95,587,579	2.01
23	QUANTA SERVICES INC	アメリカ	資本財	株式	1,546	55,602.21	85,961,022	60,908.29	94,164,226	1.98
24	METLIFE INC	アメリカ	保険	株式	7,645	11,804.69	90,246,894	12,218.58	93,411,056	1.97
25	AMERIPRISE FINANCIAL INC	アメリカ	金融サービス	株式	1,235	73,448.45	90,708,847	74,378.95	91,858,014	1.93
26	MASTERCARD INC - A	アメリカ	金融サービス	株式	1,085	86,945.91	94,336,323	84,584.68	91,774,381	1.93
27	CUMMINS INC	アメリカ	資本財	株式	1,396	58,774.84	82,049,685	62,444.73	87,172,854	1.84
28	UNITED RENTALS INC	アメリカ	資本財	株式	618	140,740.72	86,977,771	140,526.34	86,845,280	1.83
29	LKQ CORP	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	17,420	4,810.31	83,795,648	4,528.92	78,893,953	1.66
30	VALERO ENERGY CORP	アメリカ	エネルギー	株式	3,074	24,093.25	74,062,651	25,628.20	78,781,096	1.66

 
b.投資有価証券の種類
米国50社厳選株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.14
		素材	1.78
		資本財	7.23
		運輸	1.49
		自動車・自動車部品	2.34
		耐久消費財・アパレル	2.41
		消費者サービス	2.01
		メディア・娯楽	8.44
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.80
		生活必需品流通・小売り	1.19
		食品・飲料・タバコ	3.44
		ヘルスケア機器・サービス	3.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.77
		銀行	4.57
		金融サービス	5.36
		保険	4.01
		ソフトウェア・サービス	15.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.73
		電気通信サービス	2.34
		公益事業	2.19
		半導体・半導体製造装置	7.00
		不動産管理・開発	2.14
合 計			99.00

 
②投資不動産物件
米国50社厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
米国50社厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。