半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/11-2026/09/10)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,555,616,728	100.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△2,227,694	△0.06
合計(純資産総額)		3,553,389,034	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
米国50社厳選株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,393,574,654	95.44
	ジャージー	72,567,140	2.04
	小計	3,466,141,794	97.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		89,554,324	2.51
合計(純資産総額)		3,555,696,118	100.00