有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 2月25日現在 | 第2特定期間 2025年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 908,285,376 | 372,429,707 |
| 親投資信託受益証券 | 132,944,016,146 | 174,024,900,750 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 25,871,000 |
| 未収利息 | 8,709 | 3,571 |
| その他未収収益 | - | 23,482,460 |
| 流動資産合計 | 134,352,310,231 | 174,446,687,488 |
| 資産合計 | 134,352,310,231 | 174,446,687,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,067,862,444 | 1,341,711,207 |
| 未払解約金 | 135,536,847 | 286,194,212 |
| 未払受託者報酬 | 7,319,012 | 8,817,424 |
| 未払委託者報酬 | 36,595,004 | 40,780,561 |
| その他未払費用 | - | 2,344,835 |
| 流動負債合計 | 1,247,313,307 | 1,679,848,239 |
| 負債合計 | 1,247,313,307 | 1,679,848,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,630,875,781 | 167,713,900,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,474,121,143 | 5,052,938,282 |
| (分配準備積立金) | 47,004 | 44,191,886 |
| 元本等合計 | 133,104,996,924 | 172,766,839,249 |
| 純資産合計 | 133,104,996,924 | 172,766,839,249 |
| 負債純資産合計 | 134,352,310,231 | 174,446,687,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
