有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/26-2025/08/25)

【提出】
2025/11/25 9:21
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額172,157,962,257円
Ⅱ 負債総額564,274,551円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)171,593,687,706円
Ⅳ 発行済口数167,927,821,747口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0218円

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