- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/26-2025/08/25)
| Ⅰ 資産総額 | 172,157,962,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 564,274,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,593,687,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,927,821,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0218 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 172,157,962,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 564,274,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,593,687,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,927,821,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0218 | 円 |
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