有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/26-2026/02/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2025年 2月25日) | 133,104 | 134,172 | 1.0595 | 1.0680 |
| 第2特定期間末 | (2025年 8月25日) | 172,766 | 174,108 | 1.0301 | 1.0381 |
| 第3特定期間末 | (2026年 2月25日) | 212,092 | 213,640 | 1.2329 | 1.2419 |
| 2025年 2月末日 | 133,414 | ― | 1.0522 | ― | |
| 3月末日 | 139,058 | ― | 1.0365 | ― | |
| 4月末日 | 136,990 | ― | 0.9284 | ― | |
| 5月末日 | 147,348 | ― | 0.9411 | ― | |
| 6月末日 | 155,537 | ― | 0.9632 | ― | |
| 7月末日 | 166,660 | ― | 1.0106 | ― | |
| 8月末日 | 171,593 | ― | 1.0218 | ― | |
| 9月末日 | 170,860 | ― | 1.0180 | ― | |
| 10月末日 | 171,545 | ― | 1.0381 | ― | |
| 11月末日 | 177,233 | ― | 1.0761 | ― | |
| 12月末日 | 178,438 | ― | 1.0921 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 191,878 | ― | 1.1385 | ― | |
| 2月末日 | 211,974 | ― | 1.2279 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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