グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月6日 | 2025年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収配当金 | － | 60,921,483 |
| 預金 | 2,567,998,303 | 884,474,124 |
| コール・ローン | 3,056,812,684 | 2,768,369,507 |
| 株式 | 80,396,503,409 | 101,160,479,231 |
| 流動資産計 | 86,021,314,396 | 104,874,244,345 |
| 資産の部合計 | 86,021,314,396 | 104,874,244,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,171,717 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,761,078 | 15,648,180 |
| 未払委託者報酬 | 622,120,306 | 1,615,240,308 |
| その他未払費用 | 671,929 | 1,013,851 |
| 流動負債計 | 729,725,030 | 1,631,902,339 |
| 負債の部合計 | 729,725,030 | 1,631,902,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,640,267,116 | 89,150,983,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,651,322,250 | 14,091,358,319 |
| （分配準備積立金） | 1,969,573,888 | 9,491,682,960 |
| 元本等合計 | 85,291,589,366 | 103,242,342,006 |
| 純資産の部合計 | 85,291,589,366 | 103,242,342,006 |
| 負債・純資産合計 | 86,021,314,396 | 104,874,244,345 |
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