有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/09-2026/03/06)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,195,452,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,892,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,074,559,826円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,344,884,395口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0561円 |
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,195,452,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,892,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,074,559,826円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,344,884,395口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0561円 |
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