野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンドAコースBコースの流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2025年3月10日
- 12億646万
- 2025年9月10日 +4.12%
- 12億5615万
- 2026年3月10日 -36.01%
- 8億381万
個別
- 2025年3月10日
- 522億1928万
- 2025年9月10日 +12.67%
- 588億3713万
- 2026年3月10日 -5.22%
- 557億6459万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 中間貸借対照表2026/05/29 9:00
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 貸倒引当金 △21 流動資産計 114,466 固定資産
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