野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンドAコースBコースの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2024年 9月30日至 2025年 3月10日	第2期自 2025年 3月11日至 2026年 3月10日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,192,434	46,011,555
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,229,277	10,722,082
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,229,277	10,722,082
分配金	-	780,709

2026/05/29 9:00