野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンドAコースBコースの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2024年 9月30日至 2025年 3月10日	第2期自 2025年 3月11日至 2026年 3月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	△76,332,649	139,479,935
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,147,880	70,262,957
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△91,221,612

2026/05/29 9:00