野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンドAコースBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,769,517 |
| 投資信託受益証券 | 1,180,686,357 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 |
| 未収利息 | 344 |
| 流動資産計 | 1,206,466,229 |
| 資産の部合計 | 1,206,466,229 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,481 |
| 未払受託者報酬 | 167,300 |
| 未払委託者報酬 | 9,201,908 |
| その他未払費用 | 16,676 |
| 流動負債計 | 9,395,365 |
| 負債の部合計 | 9,395,365 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,288,292,476 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,221,612 |
| 元本等合計 | 1,197,070,864 |
| 純資産の部合計 | 1,197,070,864 |
| 負債・純資産合計 | 1,206,466,229 |
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