野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンドAコースBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,769,517 | 27,692,120 |
| 投資信託受益証券 | 1,180,686,357 | 1,228,449,674 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,037 |
| 未収利息 | 344 | 370 |
| 流動資産計 | 1,206,466,229 | 1,256,152,201 |
| 資産の部合計 | 1,206,466,229 | 1,256,152,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,481 | － |
| 未払受託者報酬 | 167,300 | 211,876 |
| 未払委託者報酬 | 9,201,908 | 11,653,219 |
| その他未払費用 | 16,676 | 21,127 |
| 流動負債計 | 9,395,365 | 11,886,222 |
| 負債の部合計 | 9,395,365 | 11,886,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,288,292,476 | 1,218,605,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,221,612 | 25,660,634 |
| 元本等合計 | 1,197,070,864 | 1,244,265,979 |
| 純資産の部合計 | 1,197,070,864 | 1,244,265,979 |
| 負債・純資産合計 | 1,206,466,229 | 1,256,152,201 |
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